貝萊德歐元優質債券基金A3歐元
BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A3 EUR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.029984 -- 歐元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.023068 -- 歐元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.02411 -- 歐元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.028706 -- 歐元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.022912 1.53 歐元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.022584 1.56 歐元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.023529 1.68 歐元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.020431 1.47 歐元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.023582 1.65 歐元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.021719 1.52 歐元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.019274 1.35 歐元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.020173 1.41 歐元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.016808 1.18 歐元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.015653 1.12 歐元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.013469 0.95 歐元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.013236 0.92 歐元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.010232 0.72 歐元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.007962 0.55 歐元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.00733 0.52 歐元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.005182 0.37 歐元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.000277 0.02 歐元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.001088 0.06 歐元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.001714 0.10 歐元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.002187 0.13 歐元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.002142 0.13 歐元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.004079 0.25 歐元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.003829 0.24 歐元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.003195 0.20 歐元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.004866 0.30 歐元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.002727 0.17 歐元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.002876 0.18 歐元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.003026 0.19 歐元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.00707 0.44 歐元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.002374 0.15 歐元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.001796 0.11 歐元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.00186 0.11 歐元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.002119 0.13 歐元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.004364 0.27 歐元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.004455 0.28 歐元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.004438 0.27 歐元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.004821 0.30 歐元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.002799 0.17 歐元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.002864 0.18 歐元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.002266 0.14 歐元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.002528 0.16 歐元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.001996 0.12 歐元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.004674 0.29 歐元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.002419 0.15 歐元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.001968 0.12 歐元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.001199 0.07 歐元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.00257 0.16 歐元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.003368 0.21 歐元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.002193 0.14 歐元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.00235 0.15 歐元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.002342 0.14 歐元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.001835 0.11 歐元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.002636 0.16 歐元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.00199 0.12 歐元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.002474 0.15 歐元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.003803 0.24 歐元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.004079 0.25 歐元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.006147 0.39 歐元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.007243 0.46 歐元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.006902 0.44 歐元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.007059 0.45 歐元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.007475 0.48 歐元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.007885 0.51 歐元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.008154 0.52 歐元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.009315 0.58 歐元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.009083 0.56 歐元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.007095 0.47 歐元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.008264 0.53 歐元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.010745 0.64 歐元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.012463 0.85 歐元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.014231 0.92 歐元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.016598 0.99 歐元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.012884 0.91 歐元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.014573 0.94 歐元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.015236 0.95 歐元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.013993 0.97 歐元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.018102 1.19 歐元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.01761 1.16 歐元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.016606 1.14 歐元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.017927 1.24 歐元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.020621 1.39 歐元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.019523 1.47 歐元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.021013 1.44 歐元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.022013 1.49 歐元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.02097 1.56 歐元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.022908 1.59 歐元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.02308 1.63 歐元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.021221 1.56 歐元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.024215 1.61 歐元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.020235 1.60 歐元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.023406 1.63 歐元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.026601 1.73 歐元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.024331 1.90 歐元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.024725 1.94 歐元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.027788 1.97 歐元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.029046 2.05 歐元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.029579 2.17 歐元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.031478 2.12 歐元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.02755 2.20 歐元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.031741 2.32 歐元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.034602 2.47 歐元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.031202 2.50 歐元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.033948 2.52 歐元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.031598 2.36 歐元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.028469 2.19 歐元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.034055 2.72 歐元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.038193 2.80 歐元
2011/12/29 2011/12/30 2012/01/13 配息 0.036457 2.90 歐元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.036296 2.98 歐元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.036783 2.84 歐元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.033397 2.64 歐元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.038022 2.74 歐元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.032657 2.71 歐元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.034248 2.75 歐元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.034706 2.60 歐元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.029661 2.47 歐元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.032775 2.56 歐元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.028935 2.49 歐元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.031915 2.48 歐元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.03352 2.59 歐元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.034614 2.58 歐元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.030982 2.49 歐元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.030873 2.38 歐元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.032359 2.32 歐元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.032512 2.54 歐元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.033745 2.65 歐元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.034984 2.64 歐元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.035468 2.80 歐元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.037208 2.65 歐元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.031668 2.68 歐元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.03389 2.79 歐元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.36757 2.85 歐元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.036507 2.82 歐元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.038091 3.06 歐元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.037138 2.99 歐元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.041889 3.29 歐元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.039985 3.16 歐元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.04083 3.20 歐元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.043411 3.80 歐元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.045577 3.84 歐元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.048597 3.91 歐元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.041703 3.87 歐元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.035539 3.07 歐元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.046804 3.66 歐元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.046823 4.34 歐元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.044776 3.80 歐元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.044039 3.53 歐元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.0392 3.54 歐元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.042852 -- 歐元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.044386 -- 歐元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.042036 -- 歐元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.036678 -- 歐元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.035692 -- 歐元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.033733 -- 歐元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.03235 -- 歐元
-- 2007/12/31 -- 配息 0.0439 -- 歐元
-- 2007/11/30 -- 配息 0.0306 -- 歐元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.0425 -- 歐元
-- 2007/09/28 -- 配息 0.0409 -- 歐元
-- 2007/08/31 -- 配息 0.0568 -- 歐元
-- 2007/07/31 -- 配息 0.0545 -- 歐元
-- 2007/06/29 -- 配息 0.0359 -- 歐元
-- 2007/05/31 -- 配息 0.0282 -- 歐元
-- 2007/04/30 -- 配息 0.0638 -- 歐元
-- 2007/03/30 -- 配息 0.0334 -- 歐元
-- 2007/02/28 -- 配息 0.0349 -- 歐元
-- 2006/12/30 -- 配息 0.0294 -- 歐元
-- 2006/11/30 -- 配息 0.0345 -- 歐元
-- 2006/10/31 -- 配息 0.038 -- 歐元
-- 2006/09/30 -- 配息 0.0261 -- 歐元
-- 2006/08/31 -- 配息 0.0386 -- 歐元
-- 2006/07/31 -- 配息 0.0319 -- 歐元
-- 2006/06/30 -- 配息 0.0308 -- 歐元
-- 2006/05/31 -- 配息 0.0327 -- 歐元
-- 2006/04/28 -- 配息 0.0306 -- 歐元
-- 2006/03/31 -- 配息 0.0317 -- 歐元
-- 2006/02/28 -- 配息 0.0311 -- 歐元
-- 2006/01/31 -- 配息 0.0335 -- 歐元
-- 2005/12/30 -- 配息 0.0301 -- 歐元
-- 2005/11/30 -- 配息 0.0301 -- 歐元
-- 2005/10/31 -- 配息 0.0281 -- 歐元
-- 2005/09/30 -- 配息 0.0247 -- 歐元
-- 2005/08/31 -- 配息 0.0292 -- 歐元
-- 2005/07/29 -- 配息 0.0247 -- 歐元
-- 2005/06/30 -- 配息 0.0225 -- 歐元
-- 2005/05/31 -- 配息 0.0221 -- 歐元
-- 2005/04/29 -- 配息 0.0267 -- 歐元
-- 2005/03/31 -- 配息 0.0322 -- 歐元
-- 2005/02/28 -- 配息 0.0262 -- 歐元
-- 2005/01/31 -- 配息 0.0213 -- 歐元
-- 2004/12/31 -- 配息 0.0291 -- 歐元
-- 2004/11/30 -- 配息 0.0252 -- 歐元
-- 2004/10/29 -- 配息 0.0038 -- 歐元
-- 2004/09/30 -- 配息 0.0264 -- 歐元
-- 2004/08/31 -- 配息 0.0264 -- 歐元
-- 2004/07/30 -- 配息 0.0278 -- 歐元
-- 2004/06/30 -- 配息 0.0304 -- 歐元
-- 2004/05/28 -- 配息 0.026 -- 歐元
-- 2004/04/30 -- 配息 0.0249 -- 歐元
-- 2004/03/31 -- 配息 0.027 -- 歐元
-- 2004/02/27 -- 配息 0.0257 -- 歐元
-- 2004/01/30 -- 配息 0.0295 -- 歐元
-- 2003/12/31 -- 配息 0.0337 -- 歐元
-- 2003/11/28 -- 配息 0.0272 -- 歐元
-- 2003/10/31 -- 配息 0.0296 -- 歐元
-- 2003/09/30 -- 配息 0.026896 -- 歐元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。